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银华沪深300分级基金详情
银华沪深300分级(161811)亿万先生电脑版
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 1.108 0.804 0.64 0.01 -22.86
2014-10-14 1.101 0.797 -0.36 0.00 -23.35
2014-10-13 1.105 0.801 -0.45 -0.01 -23.07
2014-10-10 1.11 0.806 -0.54 -0.01 -22.72
2014-10-09 1.116 0.812 0.09 0.00 -22.30
2014-10-08 1.115 0.811 1.00 0.01 -22.37


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