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净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 1.202 1.202 1.35 0.02 20.20
2014-10-14 1.186 1.186 -0.92 -0.01 18.60
2014-10-13 1.197 1.197 -0.33 0.00 19.70
2014-10-10 1.201 1.201 -0.91 -0.01 20.10
2014-10-09 1.212 1.212 -0.49 -0.01 21.20
2014-10-08 1.218 1.218 1.33 0.02 21.80


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