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净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 0.9853 1.014 0.51 0.01 1.59
2014-10-14 0.9803 1.009 -0.58 -0.01 1.07
2014-10-13 0.986 1.0147 -0.74 -0.01 1.66
2014-10-10 0.9934 1.0221 -0.88 -0.01 2.42
2014-10-09 1.0022 1.0309 0.05 0.00 3.33
2014-10-08 1.0017 1.0304 1.01 0.01 3.28


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