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新华钻石品质(519093)亿万先生电脑版
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 1.378 1.378 0.51 0.01 37.80
2014-10-14 1.371 1.371 0.07 0.00 37.10
2014-10-13 1.37 1.37 0.44 0.01 37.00
2014-10-10 1.364 1.364 -0.29 0.00 36.40
2014-10-09 1.368 1.368 0.15 0.00 36.80
2014-10-08 1.366 1.366 1.19 0.02 36.60


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