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成长B级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告

2018-01-05 11:32 和讯基金
  国投瑞银 瑞泽中证创业成长指数 分级证券投资基金   可能发生 不定期份额折算的风险 提示公告   根据《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基 金基金合同》 (以下   简称“基金合同” )中关于不定期份额折算的相关规定, 当国投瑞银瑞泽中证创   业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )之 国投创业成长 B 份额 的   基金份额参考净值 小于0.250 元 时 , 本基 金国投创业成长 份额 (基 础份 额, 场内   简称: 国投成长 ,基金代码:161223)、 国投创业成长 A 份额( 场内简称:成长   A 级,基金 代码:150213 )及 国投创业成长B 份额 (场 内简 称 :成 长B 级,基金   代码:150214 ) 将进行不定期份额折算。   由于近期A 股市场波动较大,截至2018 年 1 月 4 日, 国投创业成长B 份额   的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值, 因此本基金管理   人敬请投资者密切关注 国投创业成长B 份额近期的参考净值波动情况, 并警惕可   能出现的风险。   针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:   一、 由于 国投创业成长A 份额、 国投创业成长B 份额折算前可能存在折溢价   交易 情形 , 不定 期份 额折 算后 , 国投创业成长A 份额、 国投创业成长B 份额的折   溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来   的风险。   二、 国投创业成长B 份额表现为高风险、 高收益的特征, 不定期份额折算后   其杠杆 将 恢复至初始杠杆 水平 。   三、 由于 触发 折算 阈值 当日 , 国投创业成长B 份额的 基金份额 参考净值可能   已低 于阈 值, 而折 算基 准日 在触 发阈 值日 后才 能确 定, 因此 折算 基准 日 国投创业   成长B 份额的 基金 份额参考 净值可能与折算阈值0.250 元有一定差异。   四、 国投创业成长A 份额表现为低风险、 收益相对稳定的特征, 但在不定期   份额折算后 国投创业成长A 份额 持有人的风险收益特征将发生较大变化, 由持有   单一的较低风险收益特征 国投创业成长 A 份额 变为 同时 持有 较低 风险 收益 特征   国投创业成长A 份额与较高风险收益特征 国投创业成长 份额 的情 况, 因此 国投创   业成长A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示:   一、 根据 深圳 证券 交易 所的 相关 业务 规则 , 场内份额数 将 取整 计算 (最 小单   位为1 份) , 舍去 部分计入基金 资产 ,持有极小数量 国投 创业 成 长 A 份额 、国投   创业成长 B 份额 和场内 国投创业成长 份额的持有人存在 折算后份额因为不足 1   份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。   二、 如本基金发生上述不定期折算情形, 为保证折算期间本基金的平稳运作,   本基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业   务规定暂停 国投创业成长A 份额与 国投创业成长B 份额的上市交易 、 与国投创业   成长份额的 配对 转换 , 以及国投创业成长 份额的申购 、 赎回等相关业务。 届时本   基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。   投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参 阅本 基金 的基 金合 同   及《国投瑞银瑞泽中证创业成长指 数分级证券投资基金招 募说明书》 (以下简称   “招 募说 明书 ” )或 者拨 打本 公司 客服 电话 :400 -880 -6868(免长途话费)。   三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,   但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。   本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的 “买者自负” 原则, 在做出投资决   策后 , 基金 运营 状况 与基 金净 值变 化引 致的 投资 风险 , 由投 资者 自行 承担 。 投资   有风 险, 选择 须谨 慎。 敬请 投资 者于 投资 前认 真阅 读本 基金 的基 金合 同和 招募 说   明书等相关法律文件。   特此公告。   国投瑞银基金管理有限公司   2018 年 1 月5 日   南方财富网微信号:南方财富网
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